本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。課税上は株式投資信託として取扱われます。
追加型投信／海外／不動産投信
ワールド・リート・セレクション（欧州）
投資信託説明書（目論見書） 2009年6月
World REIT Selection （Europe）
※写真
※写真はイメージ画像画像であり、当ファンドが投資対象投資対象とする不動産投資信託不動産投資信託が所有所有する不動産不動産ではありません。
※写真はイメージ画像であり、当ファンドが投資対象とする不動産投資信託が所有する不動産ではありません。
投資信 明書 目論見書 前半部分 投資信 明書 交付目論見書 半部分 投資信 明書 請求目論
見書 取
取
取
本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。課税上は株式投資信託として取扱われます。
追加型投信／海外／不動産投信
ワールド・リート・セレクション（欧州）
投資信託説明書（交付目論見書） 2009年6月
※写真
※写真はイメージ画像画像であり、当ファンドが投資対象投資対象とする不動産投資信託不動産投資信託が所有所有する不動産不動産ではありません。
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World REIT Selection （Europe）
州 募集 い 委 会社 金融商品 引法第 イ 条 規定 より暼価証券届 出書を 成 平0 1平 暻 10 日 関東 局長 提出 り 成 平0 1平 暻 11 日
届出 効力 発生 り 取
金融商品 引法第 ② 条 規定 基 暼価証券届出書 訂 届出書を 成 平1 ① 暻 10 日 関東 局長 提出 り 取
取
平. 投資信 明書 交付目論見書 金融商品 引法第 1年 条 規定 基 目 論見書 う 法第 1イ 条第 平 項 規定 基 投資家 ネ゙ンチを 得 る際
あら 時 交付を行う目論見書 取
取
年. 委 会社 投資信 明書 請求目論見書 を作成 り 投資家 ら 請求 より交付い 投資家 投資信 明書 請求目論見書 交付を 扱い 売会社 請求 れ 場 交付請求 れ 旨を 自身 録 い
い 載項目 い 第 部 ネ゙ンチ情報 第 ネ゙ンチ 細 情報 項目 を 参照 い 取
取
ィ. 当ネ゙ンチ 主 ムヴュセパ 不動産投資信 証券を実質的 投資対象
組入れ ムヴュセパ 不動産投資信 証券 価格 落や 組入れ ムヴュセパ 不動産投資信 証券 発行会社等 倒産や 状況 悪化等 影響 より 基準価
落 損失を被る あり マヴュ 英フンチ等 外 建資産
投資 為替相場 変動 より損失を被る あり 投
資元金 保証 れ いる 基準価 落 より 損失を被り 投資元
金を割り込 あり 投資信 産 生 利益 び損失 益者
帰属 取
取取
問 い わ 先：岡 ゚セセダブネグベンダ株式会社取 ネ モ ヴ ジ ゜ ボ ャ：01平0 0ィ③ 平1ィ取
付 時 間：営業日 午前 9 時～午 イ 時 半日営業日 午 取 ビ ヴ ヘ ヒ ヴ グ ：勘ャャミ://ユユユ.二ペasa事-a公.ベミ取
取取
暼価証券届出書 表紙 載項目 取
暼価証券届出書提出日： 成平0 1平暻10日取
成平1 取①暻10日訂 届出取
発 行 者 ：岡 ゚セセダブネグベンダ株式会社取 代 表 者 役 職 氏 ： 締役社長取 取 俊之取
曓 店 所 在 場 所：東京都中央区 洲 目③番1号取 取
＜届出 対象 募集＞取
募集 国投資信 益証券 係るネ゙ンチ 称取
ワヴャチンモヴダンセヤェクミン 欧州 取 募集 国投資信 益証券 金 取
平ん000億 を 限 取
暼価証券届出書 写 び暼価証券届出書 訂 届出書 写 を縦覧 供 る場所 い 当 項 あり ん 取
れる 投資家 皆様 あら 確認い い 要 項
知ら る 取
申込 際 項 次ヒヴグ よび曓投資信
明書 交付目論見書 容をよ い 取
取
取
取
■取当ネ゙ンチ 係るモケェ い 取
当ネ゙ンチ 主 ムヴュセパ 不動産投資信 証券を実質的 投資対象
組入れ ムヴュセパ 不動産投資信 証券 価格 落や
組入れ ムヴュセパ 不動産投資信 証券 発行会社等 倒産や 状況
悪化等 影響 より 基準価 落 損失を被る あり
マヴュ 英フンチ等 外 建資産 投資 為替相場 変
動 より損失を被る あり 取
取
投資家 皆様 投資元金 保証 れ いる
基準価 落 より 損失を被り 投資元金を割り込 あり
取
当ネ゙ンチ 基準価 変動要因 主 不動産投資信 証券
価格変動モケェ 為替変動モケェ 信用モケェ あり
取
※取 投資信 明書 交付目論見書 投資モケェ を 参照
い
取
投資家 皆様 以 費用を 担い 取
申込時 直接 担い 費用 取
●取申込手数料取
申込金 得申込日 翌営業日 基準価 申込口数を乗 得
年.1イ％ 税抜 年.0％ 以 売会社 独自 定 る手数料率
を乗 得 売会社 申込手数料を
載 書面 確認 い
換金時 直接 担い 費用 取
●取換金 解約 手数料取
当ネ゙ンチ 換金 解約 手数料 あり ん 取
●取信 産留保 取
1 口 解約請求 付日 翌営業日 基準価 0.年0％ 率を乗
得 取
投資信 保暼期間中 間接的 担い 費用 取
●取信 報酬取
当ネ゙ンチ 純資産総 1.③9％ 税抜 1.③0％ 率を乗 得
取
●取監査費用取
当ネ゙ンチ 純資産総 0.01平①％ 税抜 0.01平％ 率を乗
得 取
●取 費用取
• 暼価証券 売 係る売 委 手数料取
• 投資信 産 関 る租税取
• 信 処理 要 る諸費用取
• 海外 ける資産 保管等 要 る費用取
• 会社 立替え 立替金 利息取
• 借入金 利息取 等取
費用 運用状況等 より変動 る あり
前 金 限 れら 計算方法を示
ん ブギヴネ゙ンチ 費用を間接的 担い
取
※取当ネ゙ンチ 係る手数料等 運用状況等 より変動 る
費用 ある ら 前 計金 限 れら
計算方法を示 ん 場不動産投資信 市場
需給 より価格形成 れる 場不動産投資信 費用 表示
り ん 投資信 明書 交付目論見書 手数料
等 び税金 を 参照 い
取
目取 取 取 取 次取 取
取 取
取 頁
ネ゙ンチ 基曓情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1 取
第 部取 証券情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1平 取
第 部取 ネ゙ンチ情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1② 取
第1取 ネ゙ンチ 状況取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1② 1取 ネ゙ンチ 性格取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1② 平取 投資方針取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 平② 年取 投資モケェ取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 年② ィ取 手数料等 び税金取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 ィ0 イ取 運用状況取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 ィ年
①取 手 等 概要取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 ィ②
②取 管理 び運営 概要取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 イ0 取
第平取 ハ゜メ゜ダ情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 イィ 取
第年取 国投資信 益証券 概要取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 イ③ 取
第ィ取 ネ゙ンチ 細情報 項目取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 ①0 取
取
＜添付＞取
投資信 約款取 用語解 取
取
ｃ取ｇ取ｃ取
ネ゙ンチ 称取
ワヴャチンモヴダンセヤェクミン 欧州
商品分類取 追加型投信取 海外 不動産投信取
ネ゙ンチ 目的取 安定 益 確保 投資信 産 成長を目指 運用を 行い 取
取
投資対象取 ムヴュセパ 引所 よび 引所 準 る市場 い 引 れ いる不動産投資信 証券 投資 取
取
※取不動産投資信 証券 場等 前 新規募集 売
出 場等 追加募集 売出
る を含 取
取
※取ムヴュセパモヴダンブギヴネ゙ンチ 益証券を主要投資 対象 ネ゙プモヴネ゙ンチ方式 運用を行い 取 取
投資モケェ取 当ネ゙ンチ 主 ムヴュセパ 不動産投資信 証券を実質的 投資対象 組入れ ムヴュセパ 不動産投資信 証券 価格 落や 組入れ ムヴュセパ 不動産投資信 証券 発行会社等 倒産や 状況 悪化等 影響 より 基
準価 落 損失を被る あり マヴュ
英フンチ等 外 建資産 投資 為替相場 変動
より損失を被る あり 投資元金 保証
れ いる 基準価 落 より 損失を被り 投資元金を割り込 あり 投資信 産 生 利
益 び損失 益者 帰属 取
取
信 期間取 取 成 1③ 1平 暻 平0 日 ら 原則 無期限 取 信 報酬取 純資産総取 対 1.③9％ 税抜 1.③0％ 取
益分配取 毎暻 1イ 日 休業日 場 翌営業日 決算を行い 原則 以 方針 基 益分配を行い 取
分配対象 益 範 繰越分を含 経費 除 配当等 益 売 益 評価益を含 等 全 繰越分 を含 配当等 益 ブギヴネ゙ンチ 配当等 益 う
投資信 産 帰属 配当等 益を含
取
益分配 主 配当等 益等 ら行い 取
① 暻 1平 暻 決算時 分配方針 れ れ 決算 日 売 益 評価益を含 等 在 る 配当 等 益 売 益 評価益を含 等を加え を分配対 象 益 益分配を行い 取
分配金 委 会社 分配可能 基準価 水準等を 案
決定 取
取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ 概要 ＞取
ｃ取ｈ取ｃ取
運用報告書取 毎 年 暻 1イ 日 9 暻 1イ 日 れ れ休業日 場 翌営業 日 特定期間終了 期中 運用経過等を 載 運用報 告書を交付 取
取 基準価 取
照会先取
委 会社 売会社 問い わ い 取
原則 計算日 翌日付 日曓経済新聞 略称取 モヴダ欧 1 万口当 り 掲載 れ 取 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ 概要 ＞取
ｃ取ｉ取ｃ取
ムヴュセパ 不動産投資信 証券を実質的 主要投資対象
ムヴュセパ 引所 よび 引所 準 る市場 引 れ いる不動産投資 信 証券 分散投資 高水準 配当 入 獲得を目指 中長期的 値 り益を追求 取
取
※取 不動産投資信 証券 場等 前 新規募集 売出
場等 追加募集 売出 る を含 取
取
※取 ムヴュセパモヴダンブギヴネ゙ンチ 益証券を主要投資対象 ネ゙ プモヴネ゙ンチ方式 運用を行い 取
※取 成 平1 ィ 暻 年0 日現在 投資対象国 ゜ウモケ アメンジ パャウヴ ネメンケ チ゜ゼ ゜シモ゚ 今 新 不動産投資信 チ合同ッ 制 を 入 る国 ある場 既 不動産投資信 チ合同ッ 制
ある国 投資対象 る 条件を満 断 場 投資
対象国 追加 る予定 取
高水準 配当 入 獲得を目指 相対的 配当利回り 高い銘柄を中 心 投資
取
モヴネンモプゾセチ imit 外 建資産 運用指 関 る権限を 委
取
チ゜ゼ銀行エャヴハ 資産運用部門 ある チ゜スェン゚セセダンブネグベン ダンエャヴハ 中 ムヴュセパ 不動産証券運用を担当 る運用会社 あ る モヴネンモプゾセチ imit ムヴュセパモヴダンブギヴネ
゙ンチ ける外 建資産 不動産投資信 証券を含 運用指 外 国為替予約 引 指 を除 関 る権限を委
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ 特色 ＞取
ｃ取4取ｃ取
＜ムヴュセパ 主 不動産投資信 証券市場＞取 取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
出所 各種資料 岡三 セ マネ メン 株式会社 作成
＜不動産投資信 ＞取
取
不動産投資信 投資家 ら集 資金を不動産 アネ゛ケニャ ブンク ミン クミセヌンエセンシヴ等 投資 不動産 ら得 賃 入や売却益
ら不動産 維持ン管理費用等を支払 益を投資家 分配 る 組 金融商品 取
取
不動産投資信 利益 大部分を投資家 分配 配当 る 適格要件を 満 より 不動産投資信 投資家ヤパャ 課税 排除 れる
組 いる 特徴 あり 取
取
不動産投資信 19①0 代 米国 誕生 米国 い チピa八取 合sャaャピ取 同事vピsャ公ピ事ャ取 ッメヤsャ 頭文 を チ合同ッ モヴダ 呼 れ いる
ら 不動産投資信 よび不動産投資信 制 般的 チ合同ッ モヴダ 呼 れ い 取
取 取 取 取 取 取
取
取
取
取
取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ 特色 ＞取
不動産 投資信託
ＲＥＩＴ
投資
賃 収入 売却損益 オ マン ン ホテ
ン セン 等
投資家 投資家
投資家 投資家
投資家 投資家
投資
損益 投資
損益 投資
損益
国 名 オ ン ベ ン
制度名
又 略称 I I I II I I
制定時期 年 年 年 年 年
ｃ取5取ｃ取
取
不動産投資信 証券 実質組入比率 高位を保 を基曓
取
外 建資産 ブギヴネ゙ンチ 投資信 産 属 る外 建資産 時価総
う 投資信 産 属 る を含 い 原
則 為替バセグを行い ん
取
資金動向 市況動向等 よ よう 運用 い場 あり
取
毎暻 1イ 日 休業日 場 翌営業日 決算を行い 原則 以 方 針 基 益分配を行い 取
取
• 益分配 主 配当等 益等 ら行い 取
取
• ① 暻 1平 暻 決算時 分配方針 れ れ 決算日 売 益 評価益 を含 等 在 る 配当等 益 売 益 評価益を含
等を加え を分配対象 益 益分配を行い 取
取
•
分配金 委 会社 分配可能 基準価 水準等を 案 決定取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ 特色 ＞取
１月 2月 3月 4月 5月 7月 8月
12月 9月 10月 11月
主として 配当等収益等 分配を行い す
6月
売 益 評価益を含 す 等を加えた額を分配対象収益として分配を行い す
ｃ取①取ｃ取
当ネ゙ンチ 主 ムヴュセパ 不動産投資信 証券を実質的 投資対象
組入れ ムヴュセパ 不動産投資信 証券 価格 落や 組入れ ム ヴュセパ 不動産投資信 証券 発行会社等 倒産や 状況 悪化等 影響 より 基準価 落 損失を被る あり マヴュ 英フンチ 等 外 建資産 投資 為替相場 変動 より損失を被る あり
投資元金 保証 れ いる 基準価 落
より 損失を被り 投資元金を割り込 あり 投資信 産 生 利益 び損失 益者 帰属
不動産投資信 証券 価格変動モケェ
不動産投資信 証券 価格 不動産投資信 証券 発行 会社等 業績や 状況 市場 需給 政治ン経済情勢等
影響 より変動
投資 不動産投資信 証券 価格 昇 当ネ゙ンチ 基準価 昇要因 り 投資 不動産投資信 証 券 価格 落 当ネ゙ンチ 基準価 落要因 り
投資 不動産投資信 証券 価格 落 影響 当ネ
゙ンチ 基準価 落 損失を被る可能性 あり 為替変動モケェ マヴュ 英フンチ等 外 建資産 為替相場 変動 よ
り 換算 変動 投資対象通 対 高 外 建資産 換算 減少 より 当ネ゙ンチ 基準価
落要因 り 投資対象通 対 安 外 建資産 換算 増加 より 当ネ゙ンチ 基準価
昇要因 り
投資対象通 対 る 高 影響 当ネ゙ンチ 基準価 落 損失を被る可能性 あり
信用モケェ 暼価証券 発行会社 倒産や 状況 悪化 よび暼価 証券 発行会社 状況 関 る外部評価 変化等 影 響 より 投資 暼価証券 価格 大 落 る や 投資資金 回 不能 る場 あり よう
場 当ネ゙ンチ 基準価 落 損失を被る 可能性 あり
債券や短期金融商品 投資 場 元利支払い 不 履行 遅延 影響 当ネ゙ンチ 基準価 落
損失を被る可能性 あり
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ モケェ ＞取
ｃ取②取ｃ取
ィンダモヴモケェ 外国 外 不足 経済的要因 外国政府 資産凍結 政治的理由 外国 社会情勢 混乱等 影響 当ネ
゙ンチ 基準価 落 損失を被る可能性 あり 不動産投資信 証券
モケェ
当ネ゙ンチ ブギヴネ゙ンチを通 投資 る不動産投 資信 証券 主 次 モケェ あり 当ネ゙ンチ ブギヴネ゙ンチを通 不動産投資信 証券を高位 組入れ 運用を行い 不動産投資信 証券 価 格変動や分配金 配当金 増減 影響 より 当ネ゙ン チ 基準価 や分配対象 益 変動 る り
載 モケェ 不動産投資信 証券 関 る
モケェを網羅 載 モケェ以
外 モケェ 在
細 第 部 ネ゙ンチ情報 第 ネ゙ンチ 状況 投資モケェ を 参照 い
■取 価格変動モケェ
■取 業績悪化モケェ
■取 分配金 配当金 減少モケェ
■取 自然災害ン環境問 等 モケェ
■取 法 改 税制 変更等 よるモケェ
■取 信用モケェン 場廃 モケェ
■取 流動性モケェ
留意 項 z 毎暻決算を行い 分配方針 基 い 益分配を行 う予定 益分配金 支払いを保証 る
あり ん 運用実績 応 分配対象 益 変動 る 益分配金 減少 る可能性や 益分配 を行わ い可能性 あり 取
z 引所 ける 引 停 外国為替 引 停 決 済機能 停 や を得 い 情 ある
解約請求 付を中 る や 付け 解 約請求 付を 消 あり
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ モケェ ＞取
ｃ取8取ｃ取
申込期間取 成 平0 1平 暻 11 日 ら 成 平1 1平 暻 10 日 取 取
申込 付日取 申込期間 ける 売会社 営業日 委 会社 休業日を
除 行う
申込不可日取 以 当 る日 得ン換金申込不可日 得申込 付を行い ん
z 得申込日 翌日 よび翌々日 土曜日 よび日曜日 を除 委 会社 休業日 ある日取
z ュンチン ネメンェネャダ パモ ゚ヘケゾャジヘ 各 引所 休業日 当 る日取
z ュンチン ネメンェネャダ パモ ゚ヘケゾャジヘ 各 銀行 休業日 当 る日
※取 得ン換金申込不可日 売会社
又 委 会社 問い わ い 委 会社 ビヴヘヒヴグ 掲載い
申込 付時間取 原則 午 年 時 金融商品 引所 半休日 場 午前 11 時 売会社所定 手 完了
場 当日 付 扱い 時間を過
申込 翌営業日 得申込不可日を除 扱い り 取
取 付 中 取
び 消取
引所 ける 引 停 外国為替 引 停 決済機
能 停 や を得 い 情 ある 得申
込 付を中 る や 付け 得申込
付を 消 あり 取
コヴケ 選択取 分配金 りコヴケ 分配金再投資コヴケ コヴケ あり
ネ゙ンチ ら 支払い る 益分配金 りを 希望 れる 得申込者 分配金 りコヴケ を 益分配 金を自動的 再投資 る を 希望 れる 得申込者
分配金再投資コヴケ を 申込 い
分配金再投資コヴケ 場 益分配金 税 金を差 引い 決算日 基準価 再投資い
益分配金 再投資 申込手数料 り ん 扱いコヴケ 売会社 よ 異 り
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ 申込手 ＞取
ｃ取9取ｃ取
申込単位 分配金 りコヴケ 取
1 万口以 1 万口単位取 又 1 万 以 1 単位取 分配金再投資コヴケ 取
1 万 以 1 単位取
定時定 購入キヴニケ を 利用 場 1 万 以 1 千 単位取
※取 売会社 定 る申込単位 ある場 当 申
込単位 扱いコヴケン申込単位
売会社 よ 異 り 取 取
申込価 得申込日 翌営業日 基準価 取 取
申込手数料 申込金 得申込日 翌営業日 基準価 申込口数を 乗 得 年.1イ％ 税抜 年.0％ を 限
売会社 定 る手数料率を乗 得 取 取
払込期日取 分配金 りコヴケ 取
得申込日 ら起算 イ 営業日以 取 分配金再投資コヴケ 取
得申込日 取
定時定 購入キヴニケ を 利用 場 あら 定 られ 日 銀行口 等より引 落
い 取
※取 売会社 定 る期日 ある場 当 期日 取 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ 申込手 ＞
ｃ取ｇｆ取ｃ取
換金 付日取 売会社 営業日 委 会社 休業日を除
売会社を通 換金 請求を る 取
取
換金不可日取 以 当 る日 得ン換金申込不可日 換 金申込 付を行い ん
z 換金申込日 翌日 よび翌々日 土曜日 よび日曜日 を除 委 会社 休業日 ある日取
z ュンチン ネメンェネャダ パモ ゚ヘケゾャジヘ 各 引所 休業日 当 る日取
z ュンチン ネメンェネャダ パモ ゚ヘケゾャジヘ 各 銀行 休業日 当 る日
※取 得ン換金申込不可日 売会社
又 委 会社 問い わ い 委 会社 ビヴヘヒヴグ 掲載い
換金 付時間取 原則 午 年 時 金融商品 引所 半休日 場 午前 11 時 売会社所定 手 完了
場 当日 付 扱い 時間を過
申込 翌営業日 換金申込不可日を除 扱い り 取
取 付 中 取
び 消取
引所 ける 引 停 外国為替 引 停 決済機 能 停 や を得 い 情 ある 解約請 求 付を中 る や 付け 解約請求 付を 消 あり
解約単位取 売会社 定 る単位取
※取 解約単位 売会社 問い わ い 取 取
解約価 取 解約請求 付日 翌営業日 基準価 ら信 産留保 を 除 価 取
取
信 産留保 取 解約請求 付日 翌営業日 基準価 0.年0％取 取
解約手数料取 あり ん 取 取
解約代金 取 支払開始日取
解約請求 付日 ら起算 原則 イ 営業日目 ら 売会社を通 支払い 取
取 請求 取
扱い取
請求 よる換金を 希望 れる 益者 得申込 を 扱 売会社 問い わ い 取
取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ 換金手 ＞取
ｃ取ｇｇ取ｃ取
益者 申込 時 ら 換金 解約 時 償還時 直接 間接 担 い 主 費用ン税金 以 り 取
曓文 各項目を 参照 い 取 取
時取 期取 費用ン税金取 取 容取
取 取 取
申込時取 申込手数料取 申込金 年.1イ％ 税抜 年.0％ 取 以 取
益分配時取 所得税ン地方税取 普通分配金 対 10％取 解約手数料取 あり ん 取
信 産留保 取 1 口当 り 取
解約請求 付日 翌営業日 取 基準価 0.年0％取
解約時取
所得税ン地方税取 解約差益 10％取
直
取 接 取 取 担 取
償還時取 所得税 地方税取 償還差益 10％取
取 取 取
信 報酬取 純資産総 対 取
1.③9％ 税抜 1.③0％ 取 売 委 手数料取 組入 価証券 売 係 取
売 委 手数料取 監査費用取 純資産総 対 取
0.01平①％ 税抜 0.01平％ 取
間
取 接 取 取 担 取
保 時取
費用取
投資信 産 関 る租税 信
処理 要 る諸費用 海外 ける資産 保管等 要 る費用 会社 立替 え 立替金 利息 借入金 利息等取
ムヴュセパ 不動産投資信 証券 分配金 配当金 現地 所得税 等 源泉徴 れる場 あり 取 (注)取 益分配時 解約時 償還時 税金 び 容 個人 益者 対
成 平年 1平 年1 日 適用 れる税率 個人 益者 対 る税金 び 容 細 法人 益者 対 る税金 び 容 文中 第 部 ネ゙ ンチ情報 第 1 ネ゙ンチ 状況 ィ 手数料等 び税金 (イ) 課税 扱い を
覧 い 成 平1 ィ 年0 日現在 税法 基 あり 税法 改 より変更 れる場 あり 取
ネ゙ンチ 基 情報取 ＜費用 税金＞取
ｃ取ｇｈ取ｃ取
第 部 証券情報 取
取
1 ネ゙ンチ 称 取
ワヴャド・リヴダ・セヤククミン 欧州 取 以 ファンド いい 取
取
平 国投資信 益証券 形態等 取
追加型証券投資信 振替内国投資信 益権 取
当初元本 ｇ口当たりｇ 格付 取得 い せん 取 取
◆取 ファンド 益権 社債 株式等 振替 関 る法 以 社振法 い い 規定 適用を け 益権 帰属 後述 (ｇｇ)［振替機関 関 る事項］ 載 振替機関及び当該振替機関 位 口 管理機関 社振法 第 ｈ 条 規定 る 口 管理機関 をいい 振替機関を含 以 振替機関 等 いい 振替口 簿 載 た 録されるこ より定 り
以 振替口 簿 載 た 録されるこ より定 る 益権を 振 替 益権 いい 委 会社 ある岡 ゚セッダマネジベンダ株式会 社 や を得 い事情等 ある場合を除 当該振替 益権を表示 る 益 証券を発行 せん 取
取
年 発行 売出 価 総 取 ｈｂｆｆｆ億 を上限 取
ィ 発行 売出 価格 取
ｇ口当たり 発行価格 取得申込日 翌営業日 基準価額 取 取
◆取 分配金再投資コヴス 取得申込者 収益分配金 再投資 よりファンド を買付ける場合 決算日 基準価額 取
取
◆取 基準価額 ファンド 計算日 純資産総額を計算日 益権総口数 除 た ｇ 口当たり 純資産価額をいい 基準価額 組入有価証券等 値 動 等 より日々変動 便宜上 ｇ 万口当たり 表示されるこ あり 取
取
◆取 基準価額 毎営業日 委 会社 営業日をいい 計算 販売会社又 委 会社 問い合わせいた けれ い 知らせ 取
岡 ゚セセダブネグベンダ株式会社取 ィケシブヴキヴニケ部取 01平0-0ィ③-平1ィ取 ビヴヘヒヴグ取 勘ャャミ://ユユユ.二ペasa事-a公.ベミ取 取
ｃ取ｇｉ取ｃ取
イ 申込手数料 取
申込金額 取得申込日 翌営業日 基準価額 申込口数を乗 得た額
ｉｄｇ5％ 税抜ｉｄｆ％ を上限 販売会社 定 る手数料率を乗 得た額 取 取
◆取 分配金再投資コヴス 取得申込者 収益分配金 再投資 よりファンド を買付ける場合 無手数料 取
取
◆取 償還乗換等優遇措置 定 ある販売会社 支払いを けた他 ファンド 償還金又 販売会社 定 る償還日前一定 期間内 ける解約 金等を
取得申込 場合 申込手数料 一部又 全部 割引を けられる場 合 あり 取
取
◆取 詳細 販売会社又 委 会社 問い合わせ さい 取
岡 ゚セセダブネグベンダ株式会社取 ィケシブヴキヴニケ部取 01平0-0ィ③-平1ィ取 取
① 申込単位 取
ファンド 取得申込方法 分配金 取りコヴス 分配金再投資コヴス ｈ コヴス あり ファンド ら 支払い る収益分配金 取りを 希 望される取得申込者 分配金 取りコヴス を 収益分配金を自動的 再投資 るこ を 希望される取得申込者 分配金再投資コヴス を 申込 さい 取 取
分配金 りコヴケ 取
ｇ万口以上ｇ万口単位取 又 ｇ万 以上ｇ 単位取 取
分配金再投資コヴケ 取 ｇ万 以上ｇ 単位取
た 定時定額購入キヴビス を 利用 場合 ｇ万 以上ｇ千 単位取 取
◆取 販売会社 別 定 る申込単位 ある場合 当該申込単位 た 取扱いコヴス及び申込単位 販売会社 よ 異 り 詳細
販売会社又 委 会社 問い合わせ さい 取
岡 ゚セセダブネグベンダ株式会社取 ィケシブヴキヴニケ部取 01平0-0ィ③-平1ィ取 取
② 申込期間 取
平成ｈｆ ｇｈ暻ｇｇ日 ら平成ｈｇ ｇｈ暻ｇｆ日 取 取
◆取 申込期間 上 期間満了前 有価証券届出書を提出 るこ より更新 る 予定 取
取
ｃ取ｇ4取ｃ取
③ 申込 扱場所 取
申込取扱場所 い 委 会社 問い合わせ さい 取
岡 ゚セセダブネグベンダ株式会社取 ィケシブヴキヴニケ部取 01平0-0ィ③-平1ィ取 ビヴヘヒヴグ取 勘ャャミ://ユユユ.二ペasa事-a公.ベミ取 取
◆取 販売会社 販売会社以外 金融商品取引業者 取次契約を結ぶこ より 当 該金融商品取引業者 当該販売会社 ファンド 取得申込 等を取り次 こ
あり 取 取
9 払込期日 取
申込 コヴス又 販売会社 よ 異 り 取 取
分配金 りコヴケ 取
取得申込日 ら起算 5営業日以内 申込 金を販売会社 支払い さ い 販売会社 別 定 る期日 ある場合 当該期日 取 取
分配金再投資コヴケ 取
取得申込日 申込 金を販売会社 支払い さい 取
販売会社 別 定 る期日 ある場合 当該期日 取 定時定額購入キヴビス を 利用 場合 申込 金 あら 定 られた日 銀行口 等より自動的 引 落 させ いた 取
取
◆取 各取得申込日 発行価額 総額 追加信 行われる日 委 会社 ある 岡 ゚セッダマネジベンダ株式会社 指定 る口 を経由 会社 あ る住 信 銀行株式会社 指定 るファンド口 払い込 れ 取
取
◆取 詳細 販売会社 問い合わせ さい 取 取
10 払込 扱場所 取
取得申込 を行 た販売会社 本・支店等 払込 取扱いを行い 取 取
◆取 詳細 販売会社又 委 会社 問い合わせ さい 取
岡 ゚セセダブネグベンダ株式会社取 ィケシブヴキヴニケ部取 01平0-0ィ③-平1ィ取 取
11 振替機関 関 る 項 取 株式会社取証券保管振替機構取 取
ｃ取ｇ5取ｃ取
1平 取
取
■取 得申込 付日取
取得申込 申込期間 ける販売会社 営業日 た 委 会社 休業日
を除 行うこ 取
た 取引所 ける取引 停 外国為替取引 停 決済機能 停 そ 他や を得 い事情 ある 取得申込 付を中 るこ や
付けた取得申込 付を取消 こ あり 取 取
■取 得申込不可日取
以 該当 る日 取得・換金申込不可日 取得申込 付を行 い せん 取
取
ン取 得申込日 翌日 よび翌々日 土曜日 よび日曜日を除 委 会 社 休業日 ある日取
ン取 ュンチン ネメンェネャダ パモ ゚ヘケゾャジヘ 各 引所 休業日 当 る日取
ン取 ュンチン ネメンェネャダ パモ ゚ヘケゾャジヘ 各銀行 休業日 当 る日取
取
◆取 取得・換金申込不可日 販売会社又 委 会社 問い合 わせ さい た 委 会社 ビヴヘヒヴジ 掲載いた 取
岡 ゚セセダブネグベンダ株式会社取 ィケシブヴキヴニケ部取 01平0-0ィ③-平1ィ取 ビヴヘヒヴグ取 勘ャャミ://ユユユ.二ペasa事-a公.ベミ取 取
■取 振替 益権 い 取
ファンド 益権 投資信 振替制 以 振替制 称 る場合 あり ける振替 益権 取
ファンド 益権 社振法 規定 適用を け 前述 (ｇｇ)［振替機関 関 る事項］ 載 振替機関 振替業 係る業務規程等 規則 た 取り扱わ
れる 取
ファンド 分配金 償還金 換金 金 社振法 よび前述 (ｇｇ)［振替機関 関 る事項］ 載 振替機関 業務規程 そ 他 規則 た 支払われ
取
ファンド 益権 発生 消滅 移転を コンヌポヴシクステヘ 管理 取 ファンド 設定 解約 償還等 コンヌポヴシクステヘ上 帳簿 振替口 簿 いい へ 載・ 録 よ 行われ 益証券 発行され
せん 取 取
■取 申込手 取
そ 他 申込手続 第 部［ファンド情報］第ｇ［ファンド 状況］①［手続等 概要］を 参照いた く 販売会社 問い合わせ さい 取 取
ｃ取ｇ①取ｃ取
■取 申込証拠金取 あり せん 取 取
■取 日 以外 地域 ける発行取 あり せん 取
取
ｃ取ｇ②取ｃ取
第 部 ネ゙ンチ情報 取
第 ネ゙ンチ 状況 取
ネ゙ンチ 性格 取
1 ネ゙ンチ 目的 び基 的性格 取
■取 ネ゙ンチ 目的取
ファンド ヨヴロッパリヴダ・マギヴファンド 以 マギヴファンド いい 益証券を主要投資対象 マギヴファンドを通 ヨヴロッ パ 取引所 よび取引所 準 る市場 取引され いる不動産投資信 証券 投 資 安定 た収益 確保 投資信 財産 成長を目指 運用を行い 取
※取 ヨヴロッパ 取引所 よび取引所 準 る市場 取引され いる不動産投資 信 証券 上場等 前 新規募集 た 売出 く 上場等 後 追 加募集 た 売出 る を含 取
※取 平成 ｈｇ 4 暻 ｉｆ 日現在 投資対象国 イウリス アメンダ パャウヴ フメ ンス ドイゼ イシリ゚ 今後 新 く不動産投資信 次E同T 制 を 入 る国 ある場合 た 既 不動産投資信 次E同T 制 ある国 投資 対象 るた 条件を満た た 断 た場合 投資対象国 追加
る予定 取
■取 信 金 限 取
委 会社 会社 合意 うえ 金ｈｂｆｆｆ億 を限 信 金を追加 るこ 委 会社 会社 合意 うえ こ 限 額を変更 るこ
取
ｃ取ｇ8取ｃ取
■取 ネ゙ンチ 商品分類取
ファンド 社団法人投資信 協会 定 る商品分類 い 追加型投信 海外 不動産投信 分類され 取
取
ファンド 商品分類 以 り 取
商品分類表 ファンド 該当 る商品分類を網掛け表示 い
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 収益 源泉
単位型投信
追加型投信
国取 取 内
海取 取 外
内取 取 外取
株取 取 式 債取 取 券 不動産投信 そ 他資産
取 取 取 取 資産複合
取
ｃ取ｇ9取ｃ取
属性区分表 ファンド 該当 る属性区分を網掛け表示 い
投資対象資産取 決算頻 取 投資対象地域取 投資形態取 為替ヘッジ取
取 株式取
一般取 大型株取 中小型株取 取
債券取 取 一般取 取 公債取 取 社債取 取 そ 他債券取
クヤジッダ属性取 取 取 取 取
不動産投信取 取
そ 他資産取
投資信 証券 不
動産投信 取
取 取
資産複合取 取 取 取
取 資産配分固定型取 取 資産配分変更型取 取
取 １回取 取
ｈ 回取 取
4 回取 取
① 回取 隔暻 取 取
ｇｈ 回取 毎暻 取 取
日々取 取 そ 他取
取 取 取
取
エロヴトャ取 取
取 取 日本取 取
米取 取 欧州取 取
゚ジ゚取 取
アセ゚ニ゚取 取
中 米取 取
゚フリィ取 取
中近東取 中東 取 取
゠マヴジンエ取 取 取 取 取 取 取
ファミリヴファンド取 取
取 取 取 取 取 取
ファンド・アノ・フ ァンゲ取
取 取 取 取 取 取 あり取
取 取 取 取
取 取 取 取 取
取
ファンド マギヴファンド 益証券 投資信 証券 を主要投資対象 るフ ァミリヴファンド方式 運用を行うた 属性区分 けるファンド 投資対象資 産 そ 他資産 投資信 証券 り 商品分類 ける投資対象資産 収 益 源泉 ある 不動産投信 分類・区分 異 り 取
取
ｃ取ｈｆ取ｃ取
商品分類 よび属性区分 定義 を 覧 さい 社団法人投資 信 協会 ビヴヘヒヴジ 勘ttミ:ｅｅユユユｄt為uモ勘務点ｄ為メｄベミｅ 覧いた け 取
社団法人投資信 協会 定 る 商品分類 関 る指針 基 くファンド 商品分類 よび属性区分 以 り 平成 ｈｇ ｇ 暻 ｇ 日現在 取
［商品分類表 定義］
単位型投信ン追加型投信 区分 取
ｇ 単位型投信…当初 募集された資金 一 単位 信 され そ 後 追加設定 一 行われ いファンドをいう 取
ｈ 追加型投信…一 設定されたファンド あ そ 後追加設定 行われ従来 信 財産 運用されるファンドをいう 取
投資対象地域 よる区分 取
ｇ 国内…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質的 国 内 資産を源泉 る旨 載 ある をいう 取
ｈ 海外…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質的 海 外 資産を源泉 る旨 載 ある をいう 取
ｉ 内外…目論見書又 投資信 約款 い 国内及び海外 資産 よる投資収益を実質的 源泉 る旨 載 ある をいう 取
投資対象資産 よる区分 取
ｇ 株式…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質的 株 式を源泉 る旨 載 ある をいう 取
ｈ 債券…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質的 債 券を源泉 る旨 載 ある をいう 取
ｉ 不動産投信 リヴダ …目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる主たる投資 収益 実質的 不動産投資信 益証券及び不動産投資法人
投資証券を源泉 る旨 載 ある をいう 取
4 そ 他資産…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質 的 上 ｇ ら ｉ 掲 る資産以外 資産を源泉 る旨 載 あ る をいう そ 他資産 併 具体的 組入資産そ
称 載 可 る 取
5 資産複合…目論見書又 投資信 約款 い 上 ｇ ら(4) 掲 る資産 うち複 数 資産 よる投資収益を実質的 源泉 る旨 載 ある をいう 取 独立 区分 取
ｇ MMサ マネヴ・マネヴジベンダ・ファンド … MMサ 等 運営 関 る規則 定 る MMサ をいう 取
ｈ M次サ マネヴ・リギヴノ・ファンド … MMサ 等 運営 関 る規則 定 る M次サ をい う 取
ｉ ETサ…投資信 及び投資法人 関 る法 施行 平成 ｇｈ 政 48ｆ 号 第 ｇｈ 条第 ｇ 号 及び第 ｈ 号 規定 る証券投資信 をいう 取
補足分類 取
ｇ インタックス型…目論見書又 投資信 約款 い 各種指数 連動 る運用成果を目 指 旨 載 ある をいう 取
ｈ 特 型…目論見書又 投資信 約款 い 投資者 対 注意を喚起 るこ 必要 思われる特 組 あるい 運用手法 載 ある をいう ［属 性区分表 定義］ 特 型 小分類 い 条件付運用型 該当 る場 合 当該小分類を括弧書 付 る それ以外 小分類 該当 る 場合 当該小分類を括弧書 付 る る 取
ｃ取ｈｇ取ｃ取
［属性区分表 定義］
投資対象資産 よる属性区分 ｇ 株式取
一般・・・次 大型株 中小型株属性 あ ら い全 をいう 取
大型株・・・目論見書又 投資信 約款 い 主 大型株 投資 る旨 載 ある をいう 取
中小型株・・・目論見書又 投資信 約款 い 主 中小型株 投資 る旨 載 ある をいう 取
ｈ 債券取
一般・・・次 国債 社債 そ 他債券属性 あ ら い全 をいう 取 公債・・・目論見書又 投資信 約款 い 日本国又 各国 政府 発行 る国債 地
方債 政府保証債 政府機関債 国際機関債を含 以 同 主 投 資 る旨 載 ある をいう 取
社債・・・目論見書又 投資信 約款 い 企業等 発行 る社債 主 投資 る旨 載 ある をいう 取
そ 他債券・・・目論見書又 投資信 約款 い 国債又 社債以外 債券 主 投資 る旨 載 ある をいう 取
格付等クヤジッダ よる属性・・・目論見書又 投資信 約款 い 上 ら 発行体 よる区分 ほ 特 クヤジッダ 対
明確 載 ある い 上 ら
掲 る区分 加え 高格付債 格付債 等を併 るこ 可 る 取
ｉ 不動産投信・・・これ以上 詳細 分類 行わ い る 取 4 そ 他資産・・・組入れ いる資産を 載 る る 取
5 資産複合・・・以 小分類 該当 る場合 当該小分類を併 るこ る 取 資産配分固定型・・・目論見書又 投資信 約款 い 複数資産を投資対象 組
入比率 い 固定的 る旨 載 ある をいう 組 合わせ いる資産を列挙 る る 取
資産配分変更型・・・目論見書又 投資信 約款 い 複数資産を投資対象 組 入比率 い 機動的 変更を行 う旨 載 ある
く 固定的 る旨 載 い をいう 組 合わせ いる資産を列挙 る る 取
決算頻 よる属性区分 取
ｇ ｇ 回・・・目論見書又 投資信 約款 い ｇ 回決算 る旨 載 ある を いう 取
ｈ ｈ 回・・・目論見書又 投資信 約款 い ｈ 回決算 る旨 載 ある を いう 取
ｉ 4 回・・・目論見書又 投資信 約款 い 4 回決算 る旨 載 ある を いう 取
4 ① 回 隔暻 ・・・目論見書又 投資信 約款 い ① 回決算 る旨 載 あ る をいう 取
5 ｇｈ 回 毎暻 ・・・目論見書又 投資信 約款 い ｇｈ 回 毎暻 決算 る旨 載 ある をいう 取
① 日々・・・目論見書又 投資信 約款 い 日々決算 る旨 載 ある をいう 取
② そ 他・・・上 属性 あ ら い全 をいう 取 取
ｃ取ｈｈ取ｃ取 投資対象地域 よる属性区分 複使用可能 取
ｇ エロヴトャ・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 世界 資産を源泉 る旨 載 ある をいう 世界 資産 中 日本 を含 含 い を明確 載 る る 取 ｈ 日本・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 日本 資産を
源泉 る旨 載 ある をいう 取
ｉ 米・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 米地域 資 産を源泉 る旨 載 ある をいう 取
4 欧州・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 欧州地域 資 産を源泉 る旨 載 ある をいう 取
5 ゚ジ゚・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 日本を除く
゚ジ゚地域 資産を源泉 る旨 載 ある をいう 取
① アセ゚ニ゚・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 アセ゚ ニ゚地域 資産を源泉 る旨 載 ある をいう 取
② 中 米・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 中 米地域 資産を源泉 る旨 載 ある をいう 取
8 ゚フリィ・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 ゚フリィ 地域 資産を源泉 る旨 載 ある をいう 取
9 中近東 中東 ・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 中 近東地域 資産を源泉 る旨 載 ある をいう 取
ｇｆ ゠マヴジンエ・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 ゠ マヴジンエ地域 新興成長国 地域 資産を源泉 る旨 載
ある をいう 取 投資形態 よる属性区分 取
ｇ ファミリヴファンド・・・目論見書又 投資信 約款 い 親投資信 ファンド・ アノ・ファンゲ 投資される を除く を投資対象
投資 る をいう 取
ｈ ファンド・アノ・ファンゲ・・・ 投資信 等 運用 関 る規則 第 ｈ 条 規定 るフ ァンド・アノ・ファンゲをいう 取
為替バセグ よる属性区分 取
ｇ 為替ヘッジあり・・・目論見書又 投資信 約款 い 為替 フャヘッジ又 一部 資産 為替 ヘッジを行う旨 載 ある をいう 取
ｈ 為替ヘッジ ・・・目論見書又 投資信 約款 い 為替 ヘッジを行 わ い旨 載 ある 又 為替 ヘッジを行う旨 載 い をい う 取
゜ンタセェケネ゙ンチ ける対象゜ンタセェケ よる属性区分 取 ｇ 日経 ｈｈ5取
ｈ TO度同デ取
ｉ そ 他 指数・・・上 指数 あ ら い全 をいう 取 特殊型 取
ｇ ノャ｣パ゚型…目論見書又 投資信 約款 い 派生商品をヘッジ目的以外 用い 積極的 投資を行う 各種指数・資産等へ 連動若 く 逆連動 一 定倍 連動若 く 逆連動を含 を目指 旨 載 ある をいう 取 ｈ 条件付運用型…目論見書又 投資信 約款 い 組債へ 投資 た そ 他特
組 を用いるこ より 目標 る投資成果 基準価額 償還価額 収益分配金等 や信 終了日等 明示的 指標等 値 より定 られる 一定 条件 よ 決定される旨 載 ある をいう 取
ｃ取ｈｉ取ｃ取
ｉ ロンエ｣クミヴダ型 絶対収益追求型…目論見書又 投資信 約款 い 特定 市場 左右され くい収益 追求を目指 旨若 く ロンエ・クミヴダ戦略 より収益 追求を目指 旨 載 ある をいう 取
4 そ 他型…目論見書又 投資信 約款 い 上 ｇ ら ｉ 掲 る属性 い れ 該当 い特 組 あるい 運用手法 載 ある をいう 取
取
ｃ取ｈ4取ｃ取
平 ネ゙ンチ 組 取
■取 ネ゙プモヴネ゙ンチ方式取
ファミリヴファンド方式 投資家 ら投資された資金をパビヴファンド ワヴャド・リヴダ・セヤククミン 欧州 そ 資金を主
マギヴファンド ヨヴロッパリヴダ・マギヴファンド 投資 るこ より 実 質的 運用をマギヴファンド 行う 組 取
取 取 取
ベ ン
ワ セ ン 欧州
益者 投資
分配金 償還金等
投資
損益
マ ン
パ マ ン
パ ＲＥＩＴ 投資
損益
ベ ン
ワ セ ン 欧州
益者 投資
分配金 償還金等
投資
損益 投資
損益
マ ン
パ マ ン
パ ＲＥＩＴ 投資
損益 投資
損益
ｃ取ｈ5取ｃ取
■取 ネ゙ンチ 関係法人 役割取 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
関係法人 役割
委 会社 岡 ゚セセダブネグベンダ株式会社取
投資信 契約 基 投資信 財産 運用指図 投資信 財 産 計算 基準価額 計算 収益分配金 償還金及び解約金 支払い 投資信 説明書 交付目論見書 投資信 説明書 請 求目論見書 よび運用報告書 作成・交付等を行い
会社 住 信 銀行株式会社取
投資信 契約 基 投資信 財産 保管・管理・計算 委 会社 指図 基 く投資信 財産 処分等を行い 取 再信 会社 日 ダメケゾ゛ンキヴニケ信 銀行株式会社取
会社 再信 契約 基 所定 事務を行い 投資信託 益権
扱い等に関す 契約
投資信託契約
＜ネ゙ンチ＞
ワヴャチンモヴダンセヤェクミン 欧州
＜委 会社＞
岡 ゚セセダブネグベンダ株式会社
＜ 会社＞ 住 信 銀行株式会社
＜再信 会社＞ 日 ダメケゾ゛ンキヴニケ
信 銀行株式会社
＜ 売会社＞
＜ブギヴネ゙ンチ＞
ムヴュセパモヴダンブギヴネ゙ンチ
＜委 先運用会社＞ モヴネンモプゾセチ 運用委託契約
ｃ取ｈ①取ｃ取
関係法人 役割
ブギヴネ゙ンチ 取 委 先運用会社
モヴネンモプゾセチ チチ合合吉取L務公務ャピビ 取
ヨ ヴ ロ ッ パ リヴダ・マギヴファンド い 委 会社 運用委 契約 基 外貨建資産 不動産投資信 証券等 運用指図 外国為替予約取引 指図を除 を行い 取
＜運用委 契約 概要＞取
ヨ ヴ ロ ッ パ リヴダ・マギヴファンド ドイ ゼ銀行エャヴハ 資産運用部門 ある ドイスゟ・゚セッダ・ マネジベンダ・エャヴハ 中 ヨヴロッパ 不動産証券運 用を担当 る上 運用会社 外貨建資産 不動産投資信 証券等 運用指図 外国為替予約取引 指図を除
関 る権限を委
運用委 契約 委 会社 運用会社 委 た運用指図 関 る権限 業務内容 運用会社 注意義務 運用会社 運用 委 契約 投資信 約款 法 諸規則 違 た場合 委 中 等 い 規定 い
売会社 委 会社 間 締結 た 投資信 益権 取扱い等 関 る契約 基 益権 募集 取扱い 投資信 説明書 交 付目論見書 投資信 説明書 請求目論見書 及び運用報告書 交付 取扱い 解約請求 付 買取請求 付・実行 収 益分配金 償還金及び解約金 支払事務等を行い
取
■取 委 会社 概況取 取
◆取 資 金 成平1 ィ 年0日現在 取 ｇｆ億 取
取
◆取 委 会社 沿革取
昭和 ｉ9 ｇｆ 暻取①取日取 日本投信委 株式会社 設立取
昭和 ①ｈ 取①取暻 ｈ② 日取 第 者割当増資 実施 新資本金取 4 億 5ｂｆｆｆ 万 平成取ｈ取 取①取暻 ｉｆ 日取 第 者割当増資 実施 新資本金取 ｇｆ 億 取
平成 ｈｆ 取4取暻取ｇ取日取 岡 投資顧問株式会社 合併 商号を 岡 ゚セッ ダマネジベンダ株式会社 変更取
取
◆取 大株主 状況 成平1 ィ 年0日現在 取
取 取 称取 住取 取 所取 持株数取 持株比率
岡 興業株式会社取
株式会社岡 証券エャヴハ取 株式会社りそ 銀行取
菱ＵＦＪ信 銀行株式会社取
株式会社 ほコヴフヤヴダ銀行
東京都中央区日本橋小網 9 番9 号取 東京都中央区日本橋 ｇ 目ｇ② 番① 号取 大阪市中央区備後 ｈ 目ｈ番ｇ 号取 東京都千 区丸 内 ｇ 目4 番5号取 東京都千 区丸 内 ｇ 目ｉ 番ｉ号取
ｈ5ｉｂ4ｆｆ 株取 ｇ①ｉｂｈ5ｆ 株取 4ｇｂｇ5ｆ 株取 4ｇｂｇ5ｆ 株取 4ｇｂｇ49 株取
ｉｆｄ②ｇ％ ｇ9ｄ②8％ 4ｄ99％ 4ｄ99％ 4ｄ99％
ｃ取ｈ②取ｃ取
投資方針 取
取
1 投資方針 取 取
■取 基 方針取
ファンド 安定 た収益 確保 投資信 財産 成長を目指 運用を行い 取
取
■取 運用方法取 取
ａ取 投資対象取
ヨヴロッパリヴダ・マギヴファンド 益証券を主要投資対象 取 取
ｂ取 投資態 取 取
イ．ヨヴロッパリヴダ・マギヴファンド 以 マギヴファンド いい 益証券を主要投資対象 高水準 配当収入 獲得を目指 中長期的 値上 り益を追求 取
取
ロ．マギヴファンドを通 ヨヴロッパ 取引所 よび取引所 準 る市場 取引 上場等 前 新規募集 た 売出 く 上場等 後 追加募集
た 売出 る を含 され いる不動産投資信 証券 分
散投資 取
取
デ．高水準 配当収入 獲得を目指 た 相対的 配当利回り 高い銘柄を 中心 投資 取
取
ニ．不動産投資信 証券 実質組入比率 高位を保 こ を基本 取 取
ビ．外貨建資産 外国通貨表示 有価証券 預金 そ 他 資産をいい マギヴ ファンド 投資信 財産 属 る外貨建資産 時価総額 うち こ 投資信
財産 属 る た額を含 い 原則 為替ヘッ
ジを行い せん 取 取
ヘ．資金動向 市況動向等 よ 上 よう 運用 い場合 あり 取
取
ｃ取ｈ8取ｃ取
参考 ムヴュセパモヴダンブギヴネ゙ンチ 投資方針取 取
■取 基 方針取
ファンド 安定 た収益 確保 信 財産 成長を目指 運用を行い 取 取
■取 運用方法取 取
ａ取 投資対象取
ヨヴロッパ 取引所 よび取引所 準 る市場 取引 上場等 前 新規募集 た 売出 く 上場等 後 追加募集 た 売出 る を含
以 同 され いる不動産投資信 証券を主要投資対象 取 取
ｂ取 投資態 取 取
イ．ヨヴロッパ 取引所 よび取引所 準 る市場 取引され いる不動産投資 信 証券 投資を行い 高水準 配当収入 獲得を目指 中長期的
値上 り益を追求 取 取
ロ．不動産投資信 証券 組入比率 原則 高位 保 こ を基本 取
取
デ．外貨建資産 外国通貨表示 有価証券 預金 そ 他 資産をいい へ 投資 あた 原則 為替ヘッジ 行い せん 取
取
ニ．運用 あた 運用委 契約 基 リヴフ・リミテッド 次次EEサ取L務m務ted 信 財産 属 る外貨建資産 い 運用指図 外国為替予約取引 指図
を除 関 る権限を委 取
取
ビ．資金動向や市況動向等 よ 上 よう 運用 い場合 あり 取
取
ｃ取ｈ9取ｃ取
平 投資対象 取 取
■取 投資 対象 る資産 種類取
ファンド い 投資 対象 る資産 種類 次 掲 る 取 取
ａ取 次 掲 る特定資産 特定資産 投資信 及び投資法人 関 る法 第ｈ 条第ｇ項 定 る をいい 以 同 取
イ．有価証券取 ロ．金銭債権取 デ．約束手形取 取
ｂ取 次 掲 る特定資産以外 資産取 イ．為替手形取
■取 運用 指 範 取 取
ａ取 有価証券取
委 会社 信 金を 主 岡 ゚セッダマネジベンダ株式会社を委 会社 住 信 銀行株式会社を 会社 締結された親投資信 ヨヴ ロッパリヴダ・マギヴファンド 益証券 ほ 次 有価証券 金融商品取 引法第ｈ条第ｈ項 規定 より有価証券 される同項各号 掲 る権利を除
投資 るこ を指図 取
イ．コマヴクャャ・ヒヴパヴ よび短期社債等取
ロ．外国 た 外国 者 発行 る証券 た 証書 イｄ 証券 性質を有 る 取
デ．投資信 た 外国投資信 益証券 金融商品取引法第ｈ条第ｇ項第ｇｆ号 定 る をいい 取
ニ．投資証券 た 外国投資証券 金融商品取引法第ｈ条第ｇ項第ｇｇ号 定 る をいい 取
ビ．国債証券 地方債証券 特別 法 より法人 発行 る債券 よび社債券 新株引 権証券 社債券 一体 た新株引 権付社債券 新株引 権証券 よび短期社債等を除 取
ヘ．外国法人 発行 る譲渡性預金証書取
ダ．指定金銭信 益証券 金融商品取引法第ｈ条第ｇ項第ｇ4号 定 る 益証 券発行信 益証券 限り 取
取 ｂ取 金融商品取
委 会社 信 金を 上 有価証券 ほ 以 金融商品 金融商品取 引法第ｈ条第ｈ項 規定 より有価証券 される同項各号 掲 る権利を含
より運用 るこ を指図 るこ 取 イ．預金取
ロ．指定金銭信 金融商品取引法第ｈ条第ｇ項第ｇ4号 規定 る 益証券発行信
を除 取
デ．コヴャ・ロヴン取
ニ．手形割引市場 い 売買される手形取
